هدف این تحلیل ارائه دیدگاه جامع و دقیق بر اساس پرایس اکشن، کندل‌شناسی و ابزارهای فیبوناچی است. این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی “Eagle Economic” تهیه شده است تا معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های بهتر یاری کند.

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که جفت‌ارز EUR/USD از اواسط تابستان 2024 وارد یک روند نزولی پایدار شده است. این روند با برخورد به سطح مقاومتی مهم 1.12142 (مشخص شده با ابزار فیبوناچی 0) و شکست خط میانگین متحرک ساده 25 روزه (SMA 25) آغاز شده و به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده است. خطوط روند نزولی به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش مداوم هستند.

بررسی ابزار فیبوناچی و سطوح کلیدی

• سطح فیبوناچی 0.786 در قیمت 1.04360 به‌عنوان سطح حمایت مهم عمل کرده است. قیمت پس از برخورد به این سطح واکنش نشان داده و یک بازگشت جزئی داشته است.
• سطح فیبوناچی 0.618 در قیمت 1.06023 و 0.5 در قیمت 1.07192 به‌عنوان مقاومت‌های مهم در مسیر بازگشت احتمالی عمل خواهند کرد.
• سطح فیبوناچی 0.382 در قیمت 1.08360 نیز به‌عنوان مقاومت میان‌مدت مورد توجه قرار دارد.

بررسی کندل‌ها و پرایس اکشن

• در نواحی نزدیک به سطح 1.04360 یک کندل دوجی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تردید بازار بین خریداران و فروشندگان است. این دوجی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند یا توقف روند نزولی باشد.
• پس از این کندل دوجی، یک کندل صعودی قوی ظاهر شده است که نشان‌دهنده ورود خریداران در این سطح کلیدی است.
• با این حال، قیمت همچنان زیر میانگین متحرک 25 روزه و خط روند نزولی قرار دارد که نشان می‌دهد برای تایید تغییر روند به شکست این مقاومت‌ها نیاز است.

نواحی اوردر بلاک (OB) و فیروگپ (FVG)

• در ناحیه 1.11556 تا 1.12142 یک اوردر بلاک قوی (OB) مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش سنگین در این منطقه است. بازگشت قیمت به این ناحیه ممکن است فرصتی برای فروشندگان ایجاد کند.
• فیروگپ (FVG) بین سطوح 1.07192 تا 1.08360 نیز به‌عنوان ناحیه عدم تعادل قیمتی قابل توجه است که احتمال پر شدن آن در صورت ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز EUR/USD همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و برای تایید بازگشت به روند صعودی نیاز به شکست خط میانگین متحرک 25 روزه و خط روند نزولی دارد. ناحیه حمایت 1.04360 یک سطح کلیدی برای خریداران است که اگر حفظ شود، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر فیبوناچی حرکت کند. در صورت ادامه صعود، نواحی مقاومتی 1.06023 و 1.07192 باید مورد توجه قرار گیرند. اما اگر قیمت به زیر 1.04360 نفوذ کند، احتمال حرکت به سمت کف قیمتی 1.02241 افزایش می‌یابد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی “Eagle Economic” تهیه شده است. هدف این تحلیل، ارائه داده‌های دقیق و کاربردی برای معامله‌گران است تا با دید بازتری در بازارهای مالی فعالیت کنند. تیم ما همواره تلاش دارد تا ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری بهتر را در اختیار شما قرار دهد.