در تایم فریم چهار ساعته XAU/USD، مشاهده می‌شود که طلا در یک روند نزولی قرار دارد که با خطوط مقاومت داینامیک و استاتیک مشخص شده است. روند نزولی به‌وسیله یک خط مقاومت (Down Trend) برجسته شده که چندین بار به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کرده است. در عین حال، خط حمایت صعودی (Up Trend) در نزدیکی قیمت‌های پایین‌تر ظاهر شده و نقاط بازگشتی بالقوه را نشان می‌دهد.

سطوح کلیدی فیبوناچی: در این نمودار، از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده شده است. سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در حدود ۲۶۲۸ دلار به‌عنوان اولین مقاومت قرار دارد. سطح ۰.۳۸۲ در ۲۶۵۶ دلار و سطح ۰.۵ در ۲۶۷۸ دلار نشان‌دهنده مقاومت‌های میانی هستند. سطح ۰.۶۱۸ در نزدیکی ۲۷۰۰ دلار، مقاومت قوی‌تری ایجاد کرده و بالاترین سطح قابل توجه، یعنی ۲۷۸۰ دلار (ATH) را به‌عنوان یک هدف بلندمدت نشان می‌دهد.

بلوک‌های سفارش (Order Blocks): چندین بلوک سفارش (OB) در چارت مشخص شده‌اند. این بلوک‌ها نشان‌دهنده مناطق پر تقاضا یا عرضه هستند که احتمال بازگشت قیمت از آن‌ها زیاد است. در حال حاضر، یک بلوک سفارش در محدوده ۲۶۱۹ تا ۲۶۲۴ دلار قرار دارد که به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

گپ‌های قیمتی (Fair Value Gaps): گپ‌های قیمتی در نزدیکی سطوح فیبوناچی، مانند سطح ۰.۵ و ۰.۶۱۸، مشاهده می‌شوند. این گپ‌ها می‌توانند مناطق احتمالی بازگشت یا تکمیل قیمت باشند.

میانگین متحرک (SMA 25): میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای نیز به‌عنوان یک شاخص پویا برای روند عمل کرده و در حال حاضر نقش مقاومت را ایفا می‌کند. هرگونه شکست این میانگین به سمت بالا، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

تحلیل نهایی و پیش‌بینی: با توجه به شرایط فعلی چارت، احتمال نوسانات قیمتی در محدوده‌های مشخص‌شده زیاد است. اگر قیمت بتواند از مقاومت ۲۶۲۸ دلار عبور کند، می‌توان انتظار رسیدن به مقاومت‌های بالاتر مانند ۲۶۵۶ و ۲۶۷۸ دلار را داشت. در غیر این صورت، بازگشت به سطح حمایتی ۲۶۱۹ دلار و حتی سطوح پایین‌تر مانند ۲۵۸۳ دلار امکان‌پذیر است.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی “Eagle Economic” تهیه شده است. ما در تحلیل هفته گذشته نیز به احتمال نوسانات در این محدوده اشاره کردیم که به‌درستی اتفاق افتاد. توجه به نقاط کلیدی فیبوناچی و پرایس اکشن در معاملات هفته آینده ضروری است.