شاخص دلار (DXY) به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در بازارهای جهانی، روندهای اقتصادی و سیاسی را به وضوح منعکس می‌کند. در این تحلیل، با استفاده از روش‌های ICT، SMC، و پرایس اکشن به بررسی دقیق شرایط جاری این شاخص می‌پردازیم.

تحلیل کلی روند

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی کلی از سپتامبر است، اما اخیراً شاهد شکست موقت کانال صعودی و برخورد به سطوح کلیدی فیبوناچی هستیم. موارد زیر در این روند قابل مشاهده است:

• SMA 25 به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند، اما قیمت زیر آن بسته شده است که ضعف احتمالی را نشان می‌دهد.
• در فیبوناچی اصلاحی، سطح 0.382 (105.789) به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند، در حالی که سطح 0.5 (105.084) حمایت فعلی است.
• تشکیل گپ‌های نقدینگی (FVG) در محدوده‌های زیر دیده می‌شود:
  • بین 104.380 تا 105.084
  • پایین‌تر از 103.376

بررسی بر اساس ICT

• نقاط عطف نقدینگی (Liquidity Points): قیمت اخیراً به یک Fair Value Gap برخورد کرده و ممکن است به سمت پر کردن آن حرکت کند.
• Order Block (OB): در سطح 103.376 تا 104 منطقه قوی تقاضا شکل گرفته که احتمال واکنش قیمت به این ناحیه وجود دارد.
• نواحی انباشت و توزیع (Accumulation/Distribution): قیمت در حال حاضر در مرحله توزیع قرار دارد که احتمال افت به سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

تحلیل بر اساس SMC

• کانال صعودی: شکست کانال صعودی و عدم بازگشت قیمت به بالای آن، نشانه‌ای از ضعف ساختاری (Break of Structure – BOS) است.
• سطوح کلیدی: محدوده 106.661 (0.236 فیبوناچی) به عنوان مقاومت قوی و محدوده 104.380 به عنوان حمایت مهم شناخته می‌شود.
• واکنش به سطوح مهم: احتمال بازگشت قیمت به سمت سطح 104.380 وجود دارد، مگر اینکه مقاومت 105.789 شکسته شود.

تحلیل پرایس اکشن

• کندل‌شناسی: کندل‌های نزولی قوی در نزدیکی مقاومت 0.382 نشان‌دهنده فشار فروش است.
• حرکات اخیر: قیمت یک حرکت رنج (Consolidation) را تجربه می‌کند، که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قطعی بازار است.
• شکست معتبر: عبور از مقاومت 105.789 می‌تواند تأییدی برای بازگشت به روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری

بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده توسط تیم Eagle Economic، شاخص دلار در یک منطقه حساس قرار دارد. شکست مقاومت‌های کلیدی می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی باشد، اما ضعف‌های ساختاری نشان می‌دهند که احتمال اصلاح به سطوح پایین‌تر همچنان بالا است. پیشنهاد می‌شود که با دقت به واکنش‌های قیمت به حمایت و مقاومت‌های مشخص‌شده توجه کنید.