در این تحلیل، با نگاهی جامع به چارت روزانه EUR/USD، وضعیت فعلی بازار را بررسی می‌کنیم. با تمرکز بر ابزارهای پرایس اکشن، ICT و SMC، فرصت‌ها و موانع احتمالی برای جفت‌ارز یورو به دلار را ارزیابی خواهیم کرد. تحلیل حاضر توسط تیم مالی EagleEconomic تهیه شده است و هدف آن ارائه درکی عمیق‌تر از ساختار بازار برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گران است.

تحلیل تکنیکال:

بررسی ساختار کلی (Market Structure)

1. روند کلی: بر اساس چارت، بازار در یک روند نزولی قرار دارد که با شکست خطوط روند نزولی و حرکت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۵ (SMA 25) تأیید شده است.
2. سطوح فیبوناچی:
   • قیمت فعلی به سطح اصلاحی ۷۸.۶% فیبوناچی نزدیک شده است، که به‌عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل می‌کند.
   • مقاومت‌های اصلی در سطوح ۶۱.۸% (۱.۰۶۶۸۹) و ۵۰% (۱.۰۷۷۳۱) قرار دارند.

ICT Concepts

1. Fair Value Gap (FVG):
   • چندین FVG در چارت شناسایی شده‌اند، یکی در نزدیکی سطح ۱.۰۸۷۷۲ و دیگری بالای ۱.۰۷۷۳۱. این نواحی ممکن است به‌عنوان هدف‌های قیمتی برای حرکت‌های صعودی در نظر گرفته شوند.
2. Order Block (OB):
   • یک بلوک سفارش نزولی (Bearish OB) در نزدیکی سطح ۱.۱۱۵۵۶ قابل مشاهده است که احتمالاً مقاومت قوی ایجاد می‌کند.

پرایس اکشن

1. نواحی عرضه و تقاضا:
   • ناحیه تقاضا در محدوده ۱.۰۵۲۰۷ تا ۱.۰۳۳۱۹ بسیار مهم است و واکنش قیمت به این ناحیه می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
2. کندل‌شناسی:
   • کندل‌های نزولی بزرگ در نزدیکی مقاومت‌ها نشان‌دهنده فشار فروش قوی است.
   • کندل‌های فعلی در نزدیکی حمایت ۰.۷۸۶ نشان‌دهنده کاهش شتاب نزولی است.

SMC (Smart Money Concepts)

1. لگ حرکت قیمت:
   • شکست ساختار (Break of Structure یا BOS) در ناحیه ۱.۰۶۶۸۹ باعث تأیید حرکت نزولی شده است.
   • یک Liquidity Grab در نزدیکی سطح ۱.۰۵۲۰۷ ممکن است به یک حرکت بازگشتی قوی منجر شود.
2. خط روند نزولی:
   • خط روند نزولی همچنان به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند و شکست آن می‌تواند نشانه تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری

به طور کلی، EUR/USD همچنان در محدوده نزولی قرار دارد، اما حمایت‌های قوی در نزدیکی سطح ۷۸.۶% فیبوناچی (۱.۰۵۲۰۷) مشاهده می‌شود. حرکت صعودی بالقوه در صورت شکست خط روند نزولی و دستیابی به FVG در نزدیکی ۱.۰۷۷۳۱ و ۱.۰۸۷۷۲ تقویت می‌شود. معامله‌گران باید به نواحی کلیدی Order Block و Fair Value Gap توجه کنند. این تحلیل با استفاده از ابزارهای جامع توسط گروه مالی EagleEconomic تهیه شده است تا بینش دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار شما قرار دهد.