تحلیل حاضر که توسط گروه EagleEconomic تهیه شده، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن، SMC، ICT و RTM به بررسی مارکت کپ آلتکوین‌ها می‌پردازد. این تحلیل بر اساس کندل‌های اخیر و ساختار کلی بازار تدوین شده است تا دیدگاه دقیقی از وضعیت فعلی و آینده این شاخص ارائه دهد.

تحلیل ساختار کلی بازار و پرایس اکشن

مارکت کپ آلتکوین‌ها پس از خروج از کانال نزولی و شکست سقف این کانال وارد یک روند صعودی پایدار شده است. این روند با ساختار Higher High و Higher Low کاملاً تثبیت شده است.
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش شتاب صعودی هستند، به‌خصوص که قیمت به سطح مقاومتی فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۱.۴۸ تریلیون دلار رسیده است. این سطح هم‌اکنون به‌عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند و شکست یا برگشت از آن، مسیر آینده بازار را مشخص می‌کند.

• کندل‌های اخیر:
  کندل آخر سایه بالایی بلندی دارد که نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت است. اگرچه حجم معاملات همچنان بالاست، اما کاهش تدریجی آن می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل SMC (Smart Money Concepts)

• محدوده Order Block (OB):
  در محدوده ۱.۳۴ تریلیون دلار یک OB قوی مشاهده می‌شود که به‌عنوان حمایت معتبر عمل می‌کند. این محدوده با سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی همپوشانی دارد و نشان‌دهنده تقاضای قوی است.
• نقدینگی (Liquidity):
  بالای سطح ۱.۴۸ تریلیون دلار (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی)، یک منطقه جذب نقدینگی (Liquidity Grab) وجود دارد. در صورت شکست این سطح، مارکت کپ می‌تواند به سمت ۱.۵۹ تریلیون دلار حرکت کند.

تحلیل ICT (Inner Circle Trader)

• Fair Value Gap (FVG):
  در محدوده ۱.۲۵ تریلیون دلار یک FVG مشهود است که در صورت اصلاح قیمت، به‌عنوان اولین سطح حمایتی نقش خواهد داشت.
• رفتار اسمارت مانی:
  شکست مقاومتی ۱.۴۸ تریلیون دلار، نشان‌دهنده ورود خریداران قدرتمند و احتمال ادامه روند صعودی است. با این حال، بازگشت به محدوده ۱.۲۵ یا ۱.۳۴ تریلیون دلار می‌تواند فرصتی برای ورود به معاملات خرید باشد.

تحلیل RTM (Return to Mean)

• قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) گرفته است، که نشان‌دهنده احتمال بازگشت کوتاه‌مدت به سمت تعادل است.
• خط روند صعودی: خط روندی که از کف‌های قیمتی اخیر ترسیم شده است، به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند. شکست این خط، سیگنال تغییر احتمالی روند خواهد بود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز:

• سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت ۱.۴۸ تریلیون دلار، هدف بعدی قیمت محدوده ۱.۵۹ تریلیون دلار خواهد بود.
• سناریوی اصلاحی: اگر قیمت موفق به عبور از مقاومت نشود، محدوده‌های حمایتی ۱.۳۴ تریلیون دلار (Order Block) و ۱.۲۵ تریلیون دلار (FVG) می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.
• سطوح کلیدی:
  • مقاومت: ۱.۴۸ و ۱.۵۹ تریلیون دلار.
  • حمایت: ۱.۳۴ و ۱.۲۵ تریلیون دلار.

این تحلیل جامع توسط گروه EagleEconomic تهیه شده است و امیدواریم در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما موثر واقع شود.