تحلیل فاندامنتال این هفته بازارهای مالی را با توجه به عملکرد گذشته و چشم‌انداز هفته آینده ارائه می‌دهیم. این تحلیل توسط گروه مالی EagleEconomic تهیه شده است و شامل بررسی جامع بازارهای طلا، فارکس، جفت‌ارزهای مهم، ارزهای دیجیتال، نفت، انرژی، و قهوه است. همچنین، تأثیرات موضوعات ژئوپلیتیک و اقتصادی کلان بر این بازارها بررسی می‌شود.

بازار طلا
در هفته‌ای که گذشت، طلا در محدوده قیمتی ۲۶۰۵ تا ۲۶۶۶ دلار نوسان داشت. این رفتار عمدتاً تحت تأثیر گزارش‌های اقتصادی آمریکا، نظیر نرخ اشتغال و داده‌های تورمی بود. افزایش انتظارات برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، باعث کاهش فشار نزولی بر طلا شد. از سوی دیگر، تقویت موقت شاخص دلار در ابتدای هفته، جذابیت طلا را کاهش داد، اما با اصلاح دلار، طلا توانست حمایت‌های خود را حفظ کند. در هفته آینده، انتشار داده‌های تورمی و مواضع بانک مرکزی اروپا می‌توانند تعیین‌کننده جهت حرکت طلا باشند.

بازار فارکس و جفت‌ارزهای مهم
در بازار فارکس، جفت‌ارزهای کلیدی نظیر EUR/USD و GBP/USD در هفته گذشته کاهش داشتند که ناشی از تداوم نگرانی‌ها پیرامون سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی بود. با این حال، شاخص دلار که در هفته‌های گذشته روندی صعودی داشت، در این هفته دچار اصلاح شد. این اصلاح باعث شد که برخی ارزهای اصلی فرصت بازیابی کوتاه‌مدتی پیدا کنند. در هفته آینده، تمرکز بازار بر داده‌های تورمی آمریکا و نشست‌های بانک‌های مرکزی خواهد بود.

بازار ارزهای دیجیتال
بیت‌کوین هفته گذشته سقف تاریخی جدیدی در ۱۰۴,۰۰۰ دلار ثبت کرد اما بلافاصله دچار ریزش شدید به سطح ۹۰,۵۰۰ دلار شد. این افت ناگهانی به دلیل فعال شدن سفارشات فروش عمده در نزدیکی سقف قیمتی و شناسایی سود توسط سرمایه‌گذاران نهادی رخ داد. همچنین، افزایش نوسانات بازار و کمبود نقدینگی در برخی صرافی‌ها باعث تشدید این سقوط شد. در همین حال، اتریوم روند صعودی خود را ادامه داده و به نزدیکی ۴۰۰۰ دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای آلتکوین‌هاست. رشد آلتکوین‌ها در پی افزایش توجه به پروژه‌های متاورس و دیفای صورت گرفته است. در هفته آینده، اخبار پیرامون مقررات دولتی و داده‌های اقتصاد کلان می‌توانند محرک‌های کلیدی برای بازار رمزارزها باشند.

بازار نفت و انرژی
نفت خام طی هفته گذشته از ۷۱ دلار به ۶۷ دلار کاهش یافت. این افت قیمتی به دلیل افزایش نگرانی‌ها پیرامون کاهش تقاضا در اقتصادهای بزرگ و رشد ذخایر نفتی آمریکا بود. علاوه بر این، مذاکرات سیاسی درباره توافقات انرژی میان کشورهای عضو اوپک‌پلاس و دیگر تولیدکنندگان بر بازار تأثیر گذاشت. در هفته آینده، انتشار گزارش‌های ذخایر نفتی و نشست‌های مربوط به سیاست‌های انرژی می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.

بازار قهوه
قیمت قهوه همچنان تحت فشار کاهش تقاضای جهانی و شرایط مساعد جوی برای تولیدکنندگان بزرگ مانند برزیل قرار دارد. نوسانات اخیر عمدتاً به دلیل تغییرات در سطح صادرات و نرخ ارز کشورهای تولیدکننده بوده است. پیش‌بینی می‌شود که در هفته آینده، اخبار مربوط به تولیدات فصلی و تغییرات آب‌وهوایی نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت قهوه داشته باشد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز هفته آینده
تحولات هفته گذشته در بازارهای مالی نشان‌دهنده تأثیر مستقیم داده‌های اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیکی بر رفتار سرمایه‌گذاران بود. برای هفته آینده، تمرکز اصلی بر داده‌های اقتصادی کلیدی از جمله تورم آمریکا و نشست‌های بانک‌های مرکزی خواهد بود.
گروه مالی EagleEconomic همچنان به ارائه تحلیل‌های دقیق و جامع ادامه می‌دهد و آماده همراهی شما در درک بهتر تحولات بازارهای مالی است.