تحلیل تکنیکال دامیننس بیتکوین (BTC Dominance) در تایم فریم روزانه
دامیننس بیتکوین به‌عنوان یک شاخص مهم در بازار کریپتوکارنسی، تغییرات قدرت نسبی بیتکوین نسبت به دیگر آلتکوین‌ها را نشان می‌دهد. در این تحلیل با توجه به تصویر ارسالی شما، روند فعلی دامیننس و ارتباط آن با حرکات قیمت بیتکوین بررسی می‌شود.
وضعیت کلی روند:
دامیننس بیتکوین در کانال صعودی (Up Channel) قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش قدرت بیتکوین نسبت به آلتکوین‌ها در بازار است.
- این کانال صعودی از ماه جولای ۲۰۲۳ تاکنون به خوبی حفظ شده است.
- سقف کانال به‌عنوان مقاومت قوی و کف کانال به‌عنوان حمایت عمل می‌کنند.
تحلیل نقاط کلیدی:
- سطوح حمایتی مهم:
- سطح ۵۷.۰۳% که با فیبوناچی ۰.۶۱۸ همپوشانی دارد، یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود.
- در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۵۵.۵۴% (سطح ۰.۵ فیبوناچی) و سپس ۵۳.۹۷% (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی) قرار دارد.
- سطوح مقاومتی مهم:
- دامیننس نزدیک به مقاومت تاریخی ۶۱.۱۵% است که سقف کانال نیز در این محدوده قرار گرفته است.
- در صورت عبور از این مقاومت، دامیننس می‌تواند به سمت سطح ۶۲.۲۱% حرکت کند، که بالاترین نقطه در نمودار شما محسوب می‌شود.
اندیکاتورهای تکنیکال:
- RSI: در نواحی اشباع خرید قرار دارد، که نشان‌دهنده احتمال کاهش یا اصلاح کوتاه‌مدت دامیننس است.
- چوک (CHoCH): شکست ساختار در سطح ۵۷% نشان می‌دهد که اگر این سطح از دست برود، ممکن است روند صعودی دچار چالش شود.
ارتباط با قیمت بیتکوین:
دامیننس صعودی معمولاً به معنای تمرکز نقدینگی روی بیتکوین است، که همزمان با حرکات صعودی قیمت آن می‌تواند ادامه داشته باشد.
- در صورت صعود قیمت بیتکوین: احتمال افزایش دامیننس و رسیدن به محدوده ۶۲% وجود دارد، زیرا توجه سرمایه‌گذاران بیشتر به بیتکوین جلب می‌شود.
- در صورت اصلاح قیمت بیتکوین: دامیننس ممکن است کاهش یابد، زیرا آلتکوین‌ها ممکن است فرصت رشد بیشتری پیدا کنند.
سناریوهای احتمالی:
- سناریوی صعودی:
- شکست مقاومت ۶۱.۱۵% و تثبیت بالای این سطح می‌تواند دامیننس را به محدوده ۶۲.۲۱% و در ادامه به سقف‌های جدید برساند.
- سناریوی نزولی:
- عدم توانایی در شکست مقاومت و اصلاح به سمت حمایت‌های ۵۷.۰۳% و ۵۵.۵۴%، به معنای کاهش قدرت بیتکوین نسبت به آلتکوین‌ها است.
نتیجه‌گیری:
دامیننس بیتکوین در یک ناحیه کلیدی قرار دارد و حرکات بعدی آن به توانایی قیمت بیتکوین برای شکست مقاومت‌های ذکرشده و حفظ حمایت‌ها بستگی دارد. اگر قیمت بیتکوین بتواند مقاومت $۹۲,۰۰۰ را بشکند، احتمال افزایش دامیننس به سقف‌های بالاتر تقویت می‌شود. این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و ما همچنان به ارائه تحلیل‌های دقیق برای کمک به درک بهتر شما از بازار ادامه خواهیم داد.
