تحلیل شاخص کل بورس تهران در تایم فریم ۲ روزه با توجه به نمودار ارسال شده و آخرین شرایط ژئوپلیتیکی، به‌روز شده و جامع ارائه می‌گردد. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، شاخص کل بورس به یک نقطه حساس برخورد کرده است که در آن عوامل تکنیکال و فاندامنتال هر دو نقش مهمی ایفا می‌کنند. شاخص به ناحیه مقاومت سنگینی در محدوده ۲.۱۰۹ میلیون واحد رسیده بود و بعد از آن وارد فاز نزولی شده است. به دلیل برخورد به این مقاومت و شکست در عبور از آن، فشار فروش افزایش یافته که این موضوع به همراه شرایط ژئوپلیتیکی اخیر باعث نگرانی‌های بیشتری در میان سرمایه‌گذاران شده است.
در این میان، حمله نظامی ایران به اسرائیل، وضعیت منطقه را دچار تنش بیشتری کرده و در نتیجه، احساسات بازار به سمت نگرانی و ریسک‌گریزی پیش رفته است. این موضوع باعث خروج سرمایه‌گذاران از بازار و افزایش نقدینگی در خارج از بورس شده که اثر مستقیمی بر کاهش تقاضا برای خرید سهام گذاشته است. این تأثیر ژئوپلیتیکی هم‌زمان با تحلیل تکنیکال، باعث شده تا شاخص در روند نزولی باقی بماند و در حال حاضر در عدد ۲.۰۹۵ میلیون واحد بسته شده است.
روند نزولی در حال حاضر ادامه دارد و شاخص به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت می‌کند. سطح ۱.۹۸۰ میلیون واحد به عنوان حمایت کلیدی بعدی در نظر گرفته می‌شود و در صورت ادامه فشار فروش، احتمال رسیدن به این سطح وجود دارد. با توجه به اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI که هر دو در ناحیه خنثی قرار گرفته‌اند، هنوز سیگنال معتبری برای پایان روند نزولی مشاهده نمی‌شود. بازار همچنان در یک فاز اصلاحی قرار دارد و این احتمال وجود دارد که شاخص به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.
در نمودار ارسالی شما، نواحی FVG (نواحی عدم تعادل قیمتی) مشخص شده‌اند که می‌توانند به عنوان نقاط بازگشت بالقوه برای شاخص عمل کنند. اگر شاخص به سطوح حمایتی کلیدی برسد و در این نواحی واکنش مثبت نشان دهد، می‌توان انتظار داشت که اصلاحات به پایان برسند و شاخص یک روند صعودی جدید را آغاز کند. با این حال، همچنان باید به دقت تحرکات بازار در این نواحی را رصد کرد.
در تحلیل موج شماری الیوت نیز مشخص است که شاخص در ریزموج‌های نزولی قرار دارد و هنوز روند اصلاحی به طور کامل تکمیل نشده است. با توجه به شرایط فعلی، عبور موفق از سطوح مقاومتی کلیدی مانند ۲.۱۰۹ میلیون واحد برای آغاز یک روند صعودی جدید ضروری است. اگر بازار بتواند از این سطح عبور کند، احتمال بازگشت به سمت هدف‌های بالاتر وجود دارد. اما در صورت عدم موفقیت در عبور از این مقاومت و ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد و شاخص را به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر هدایت کند.
میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نیز در نمودار به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی دینامیکی عمل می‌کند. شاخص در حال حاضر زیر این میانگین قرار دارد و اگر همچنان در این وضعیت باقی بماند، روند نزولی تقویت می‌شود. عبور از این میانگین می‌تواند نشانگر تغییر روند و ورود به فاز صعودی باشد. بنابراین، باید به دقت تحرکات شاخص نسبت به این میانگین را زیر نظر گرفت.
در نهایت، نتیجه‌گیری کلی این است که بازار همچنان تحت تأثیر عوامل تکنیکال و فاندامنتال در فاز اصلاحی قرار دارد. نواحی حمایتی و مقاومتی، به‌ویژه در شرایط ژئوپلیتیکی حساس فعلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکت بعدی شاخص ایفا می‌کنند. در صورت حفظ حمایت‌ها و پایان اصلاحات، احتمال بازگشت شاخص به سطوح بالاتر وجود دارد.
