امواج الیوت یکی از روش‌های تحلیلی مهم در بازارهای مالی است که رفتار روانی معامله‌گران را در قالب موج‌های قیمتی مختلف تحلیل می‌کند. این امواج به پنج موج صعودی و سه موج اصلاحی تقسیم می‌شوند. در این آموزش از سری “تریدر شدن با Eagle”، به بررسی روانشناسی پشت هر یک از این امواج می‌پردازیم و نحوه عملکرد معامله‌گران در هر مرحله را توضیح می‌دهیم.
موج اول: حرکت اولیه قیمت
موج اول نشان‌دهنده حرکت اولیه قیمت به سمت بالا است. این حرکت به این دلیل اتفاق می‌افتد که تعدادی از معامله‌گران احساس می‌کنند قیمت به اندازه کافی پایین است و موقعیت مناسبی برای خرید فراهم شده است. در این مرحله، هنوز بسیاری از معامله‌گران تردید دارند و بازار به‌طور کامل توجه اکثریت را جلب نکرده است.
روانشناسی معامله‌گران:
معامله‌گرانی که در این مرحله وارد می‌شوند، معمولاً از تجربه و تحلیل کافی برخوردارند و به این نتیجه رسیده‌اند که بازار به‌زودی رشد خواهد کرد.
موج دوم: اصلاح قیمت
در این مرحله، معامله‌گرانی که در موج اول وارد شده‌اند، ممکن است احساس کنند که قیمت بیش از حد بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند. این باعث شکل‌گیری موج دوم می‌شود که قیمت تا حدی سقوط می‌کند. اما این اصلاح به‌طور کامل تمام موج قبلی را از بین نمی‌برد و بازار به‌طور کلی همچنان صعودی است.
روانشناسی معامله‌گران:
در این مرحله، معامله‌گران محافظه‌کار شروع به سیو سود می‌کنند، در حالی که دیگران هنوز نسبت به حرکت صعودی بازار اطمینان ندارند و منتظر فرصت مناسب برای ورود هستند.
موج سوم: طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج
موج سوم معمولاً قوی‌ترین و طولانی‌ترین موج در روند صعودی است. در این موج، توجه اکثریت معامله‌گران به بازار جلب شده است و بسیاری از آن‌ها وارد بازار می‌شوند. این افزایش حجم معاملات باعث می‌شود که قیمت‌ها سریع‌تر و بیشتر از قبل بالا بروند.
روانشناسی معامله‌گران:
در این موج، معامله‌گران با اعتماد بیشتری وارد بازار می‌شوند و حجم خریدها به شدت افزایش پیدا می‌کند. افراد بیشتری به دنبال سود گرفتن از رشد قیمت هستند و این باعث ادامه یافتن روند صعودی می‌شود.
موج چهارم: سیو سود
موج چهارم زمانی رخ می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران تصمیم به سیو سود می‌گیرند، زیرا احساس می‌کنند قیمت به اندازه کافی بالا رفته است. اما این موج معمولاً ضعیف است، زیرا بیشتر معامله‌گران هنوز به رشد قیمت‌ها امیدوارند و به خرید ادامه می‌دهند.
روانشناسی معامله‌گران:
بعضی از معامله‌گران محافظه‌کار که در موج‌های اولیه وارد شده‌اند، شروع به فروش می‌کنند، اما افراد زیادی هنوز معتقدند که بازار همچنان جای رشد دارد و به خرید ادامه می‌دهند.
موج پنجم: اوج هیجان بازار
در موج پنجم، بازار به اوج هیجان و خرید دیوانه‌وار می‌رسد. معامله‌گران جدید و کسانی که دیر وارد شده‌اند، با شور و هیجان شروع به خرید می‌کنند و بازار به بالاترین سطح خود می‌رسد. اما پس از این موج، معمولاً یک ریزش بزرگ در قالب امواج اصلاحی رخ می‌دهد.
روانشناسی معامله‌گران:
در این موج، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار و کسانی که از قبل بازار را از دست داده بودند، با احساس اینکه فرصت‌ها را از دست داده‌اند، وارد معاملات می‌شوند. این هیجان و خرید بی‌پروا باعث می‌شود قیمت‌ها به نقطه اوج برسند، اما معمولاً این پایان روند صعودی است.
جمع‌بندی:
- موج اول: حرکت اولیه و شروع خرید توسط معامله‌گران باتجربه.
- موج دوم: اصلاح قیمت و سیو سود برخی از معامله‌گران.
- موج سوم: قوی‌ترین و طولانی‌ترین موج با ورود اکثریت معامله‌گران.
- موج چهارم: سیو سود و اصلاح خفیف، اما خرید همچنان ادامه دارد.
- موج پنجم: اوج هیجان و خرید بی‌پروا که به ریزش بزرگ منجر می‌شود.
این آموزش به شما کمک می‌کند تا با شناخت دقیق روانشناسی پشت امواج الیوت، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید و از ورود در نقاط اشتباه جلوگیری کنید.
