تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ضروری برای معامله‌گران بازارهای مالی است که بدون آن، ورود به معاملات می‌تواند پرریسک و بدون پشتوانه باشد. معامله‌گران حرفه‌ای علاوه بر تحلیل بنیادی، از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های مناسب استفاده می‌کنند تا معاملات خود را با منطق و نظم بیشتری انجام دهند. در این آموزش، به بررسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، یعنی واگرایی (Divergence) می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توان با استفاده از RD (Regular Divergence) معاملات موفق‌تری داشت.
چگونه با RD معامله کنیم؟
واگرایی یکی از روش‌های قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشت در روند قیمت است. واگرایی RD نشانه‌ای از ضعف فروشندگان یا خریداران است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود مناسب را پیدا کنند. اما نکته مهم این است که صرفاً مشاهده واگرایی نباید ملاک ورود به معامله باشد، بلکه باید نشانه‌های بیشتری از تغییر روند در بازار دیده شود.
یکی از تکنیک‌های مطمئن برای ورود به معاملات پس از مشاهده RD، شکسته شدن خط روند نزولی است. فرض کنید بین دو نقطه A و B یک واگرایی RD شکل گرفته است که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است. اما آیا این به این معناست که بلافاصله در نقطه B خرید کنیم؟ خیر. در این نقطه هنوز حد ضرری مشخص نیست و ممکن است قیمت همچنان در روند نزولی باقی بماند. به همین دلیل، باید صبر کنیم تا قیمت افزایش یابد و شکست خط روند تأیید شود.
واگرایی RD تنها نشان‌دهنده ضعف فروشندگان است، اما این به معنای ورود خریداران قوی نیست. برای ورود مطمئن، باید شاهد تغییر قدرت بازار به نفع خریداران باشیم. زمانی که خط روند نزولی شکسته شود و قدرت خریداران تأیید گردد، می‌توانیم وارد معامله شویم و حد ضرر را در محدوده B قرار دهیم.
در بسیاری از ارزهای دیجیتال نیز این الگو دیده می‌شود. پس از شکسته شدن کانال نزولی و ورود خریداران قوی، قیمت معمولاً رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند.
شکست‌های فریبنده و نحوه تشخیص آن‌ها
در برخی موارد، ممکن است قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند اما رشد آن پایدار نباشد. این اتفاق معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که RD منفی (واگرایی منفی) مشاهده شود. این نوع شکست‌ها که به Fake Breakout معروف هستند، می‌توانند باعث فریب معامله‌گران ناآگاه شوند.
اگر در یک روند صعودی به مقاومت برسیم و RD منفی شکل بگیرد، این نشانه‌ای از ضعف خریداران است. حتی اگر قیمت برای لحظاتی از مقاومت عبور کند، احتمال اصلاح قیمتی یا ریزش وجود دارد. به همین دلیل، نباید بر اساس شکست‌های ضعیف وارد معاملات شد، بلکه باید بررسی کرد که آیا قدرت کافی برای ادامه روند وجود دارد یا خیر.
جمع‌بندی
در این آموزش، به بررسی روش استفاده از RD در معاملات پرداختیم. معامله‌گران باید به این نکته توجه داشته باشند که مشاهده واگرایی به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست. بلکه باید منتظر شکست روند و تأیید ورود خریداران یا فروشندگان قوی بود. همچنین، باید مراقب شکست‌های فریبنده بود و از ورود عجولانه به معاملات خودداری کرد.
Eagle Economic به شما کمک می‌کند تا با استفاده از تحلیل تکنیکال و روش‌های اصولی، معاملات خود را هوشمندانه‌تر و با ریسک کمتر انجام دهید.
