واگرایی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها کمک کند نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کنند. این مفهوم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت و یک اندیکاتور در جهات مختلف حرکت می‌کنند، که نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال بازگشت یا ادامه آن است. در این آموزش، علاوه بر معرفی انواع واگرایی، سه شاخص قدرتمند برای شناسایی دقیق آن بررسی می‌شود: MACD، RSI و ایچیموکو.
واگرایی چیست؟
واگرایی به معنی تضاد بین حرکت قیمت و اندیکاتور است. این تضاد نشان می‌دهد که قدرت روند فعلی کاهش یافته و ممکن است تغییر کند.
🔹 واگرایی معمولی (Regular Divergence – RD): نشان‌دهنده تغییر روند است.
🔹 واگرایی مخفی (Hidden Divergence – HD): نشان‌دهنده ادامه روند است.
✅ واگرایی مثبت (Bullish Divergence): نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت.
✅ واگرایی منفی (Bearish Divergence): نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت.
بهترین ابزارهای تشخیص واگرایی
🔸 ۱. اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)
چرا مناسب است؟
✅ ترکیب میانگین‌های متحرک باعث کاهش نویزهای قیمتی می‌شود.
✅ اختلاف بین خط MACD و هیستوگرام، سیگنال‌های قوی‌تری برای واگرایی ارائه می‌دهد.
✅ تغییرات مومنتوم را به خوبی نشان می‌دهد.
🔹 چگونه از MACD برای واگرایی استفاده کنیم؟
- مقایسه سقف‌ها و کف‌های قیمت و خط MACD.
- مشاهده واگرایی در هیستوگرام می‌تواند زودتر از تغییر روند هشدار بدهد.
- ترکیب با سایر ابزارها برای تأیید ورود و خروج.
🔸 ۲. اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
چرا مناسب است؟
✅ RSI قدرت خرید و فروش را در بازار نشان می‌دهد.
✅ معمولاً قبل از قیمت، ضعف روند را نشان می‌دهد.
✅ سطح ۷۰ و ۳۰ نقاط کلیدی برای تشخیص واگرایی هستند.
🔹 چگونه از RSI برای واگرایی استفاده کنیم؟
- در روند صعودی: اگر قیمت سقف جدید بزند اما RSI سقف پایین‌تر، احتمال تغییر روند وجود دارد.
- در روند نزولی: اگر قیمت کف جدید ثبت کند اما RSI کف بالاتر، ممکن است روند به سمت صعودی تغییر کند.
- ترکیب RSI با شکست سطوح مقاومتی و حمایتی برای تأیید سیگنال.
🔸 ۳. ایچیموکو و واگرایی در آن
چرا مناسب است؟
✅ ایچیموکو علاوه بر روند، قدرت خریداران و فروشندگان را نیز نشان می‌دهد.
✅ تنکانسن و کیجونسن می‌توانند نقاط تغییر روند را نشان دهند.
✅ واگرایی بین قیمت و چیکو اسپن (Chikou Span) یک سیگنال بسیار قوی است.
🔹 چگونه از ایچیموکو برای واگرایی استفاده کنیم؟
- بررسی واگرایی بین چیکو اسپن و قیمت.
- فاصله زیاد قیمت از ابر کومو می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح باشد.
- تقاطع تنکانسن و کیجونسن را همراه با واگرایی بررسی کنید.
جمع‌بندی
🔹 واگرایی نشان‌دهنده ضعف روند فعلی است و می‌تواند منجر به بازگشت یا ادامه روند شود.
🔹 MACD، RSI و ایچیموکو سه ابزار بسیار مهم برای تشخیص واگرایی هستند.
🔹 ترکیب این اندیکاتورها با یکدیگر، باعث افزایش دقت تحلیل می‌شود.
با یادگیری و استفاده از این ابزارها، می‌توانید ورود و خروج‌های دقیق‌تری داشته باشید. این آموزش توسط Eagle Economic تهیه شده است تا معامله‌گران بتوانند با تحلیل صحیح، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. 🚀
