الگوهای هارمونیک با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، از ابزارهای پرکاربرد برای شناسایی نقاط بازگشت در بازارهای مالی به شمار می‌روند. یکی از الگوهای معکوس شناخته‌شده در میان آن‌ها، الگوی پروانه یا Butterfly Pattern است
در این آموزش، الگوی پروانه و کاربرد آن در تعیین نقاط معکوس بالقوه به‌منظور تصمیم‌گیری در معاملات بررسی می‌شود.
الگوی پروانه چیست؟
الگوی پروانه در اوایل توسط تحلیل‌گر مالی برایس گلیمور معرفی شد و به دلیل استفاده دقیق از نسبت‌های فیبوناچی و شباهت آن به پروانه، این نام به آن داده شد. این الگو به‌منظور شناسایی پایان یک روند و شروع روند جدید طراحی شده است. مانند دیگر الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه نیز شامل چندین پایه و نقاط است که به کمک آن‌ها می‌توان نقاط بازگشتی در قیمت را شناسایی کرد. ساختار این الگو شامل موارد زیر است:
- پایه XA: اولین حرکت اصلی الگو است که پایه اولیه پروانه را شکل می‌دهد. این پایه به‌عنوان مبنای الگو به‌کار می‌رود.
- پایه AB: این پایه به‌عنوان اولین حرکت اصلاحی از نقطه A به نقطه B محسوب می‌شود. نکته مهم در این پایه، توجه به اصلاح ۰.۷۸۶ از حرکت XA است. این نسبت از کلیدهای تشخیص درست الگوی پروانه است و به تعیین نقطه B کمک می‌کند.
- پایه BC: پس از حرکت اصلاحی AB، پایه BC تشکیل می‌شود که یکی از شاخص‌های تداوم اصلاح در این الگو است. این پایه معمولاً بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از حرکت AB اصلاح می‌شود.
- پایه CD: آخرین حرکت اصلاحی در این الگوست که از نقطه C به نقطه D امتداد می‌یابد و نقطه بازگشت بالقوه (PRZ) را مشخص می‌کند. طول این پایه باید برابر با ۱.۶۱۸ از حرکت XA باشد.
نسبت‌های کلیدی در الگوی پروانه
- نسبت ۰.۷۸۶ در نقطه B: اصلاح نقطه B از پایه XA باید به میزان دقیق ۰.۷۸۶ باشد.
- نسبت‌های BC و CD: پایه BC معمولاً بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از حرکت AB اصلاح می‌شود، در حالی که پایه CD باید دقیقاً برابر با ۱.۶۱۸ از حرکت XA باشد.
استراتژی معاملاتی با الگوی پروانه
- تعیین نقطه ورود در نقطه D: هنگامی که حرکت به نقطه D رسید، می‌توان از این نقطه به‌عنوان نقطه ورود استفاده کرد. این نقطه نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند و شروع یک حرکت جدید است.
- تعیین حد ضرر: حد ضرر در الگوی پروانه می‌تواند به‌اندازه کمی پایین‌تر از نقطه D قرار داده شود. این کمک می‌کند تا در صورتی که الگو باطل شود، ضرر به حداقل برسد.
- برداشت سود: معامله‌گران می‌توانند سود خود را در نقاط کلیدی همچون نقطه B یا C برداشت کنند. این نقاط به دلیل بازگشت قیمتی، می‌توانند به‌عنوان سطوح مقاومتی عمل کنند.
مزایای استفاده از الگوی پروانه
- شناسایی دقیق نقاط بازگشتی: الگوی پروانه به دلیل دقت بالا در استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقاط بازگشتی قابل اعتمادی را ارائه می‌دهد.
- کاربرد گسترده در بازارهای مالی مختلف: این الگو در بازارهای مختلف همچون فارکس، ارز دیجیتال و سهام قابل استفاده است و می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
جمع‌بندی
الگوی پروانه از الگوهای شناخته‌شده و قدرتمند هارمونیک است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت بازار را با دقت بالاتری شناسایی کنند. استفاده از این الگو می‌تواند به معامله‌گران در تنظیم نقاط ورود و خروج بهتر در معاملات کمک کند و ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهد. این آموزش توسط گروه مالی Eagle Economic برای افزایش مهارت‌های تحلیلی شما تهیه شده است.
