در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک ابزارهایی هستند که معامله‌گران را در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای هارمونیک، الگوی ABCD است که به علت سادگی و سهولت در تشخیص، توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده است. در این آموزش، شما با ساختار الگوی ABCD و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا خواهید شد.
الگوی ABCD چیست؟
الگوی ABCD، که گاهی به عنوان AB=CD شناخته می‌شود، از سه حرکت و چهار نقطه تشکیل شده است:
- حرکت اول (AB): یک حرکت تکانشی اولیه که قیمت در جهت خاصی پیش می‌رود.
- حرکت دوم (BC): یک حرکت اصلاحی که قیمت در خلاف جهت حرکت AB قرار می‌گیرد.
- حرکت سوم (CD): حرکت نهایی تکانشی که در همان جهت حرکت AB است.
این ساختار باعث می‌شود که الگوی ABCD به‌صورت یک زیگزاگ شکل بگیرد که در آن حرکت‌های AB و CD هم‌راستا و برابر هستند.
نحوه شناسایی الگوی ABCD با استفاده از فیبوناچی
یکی از ویژگی‌های الگوی ABCD استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین سطوح اصلاح و تکمیل الگو است. برای رسم این الگو، می‌توان به ترتیب زیر عمل کرد:
- محاسبه نقطه BC: نقطه BC به عنوان نقطه‌ای از اصلاح حرکت AB شناخته می‌شود و باید به ۰.۶۱۸ نسبت فیبوناچی برسد. این بدین معناست که قیمت باید تا حدود ۶۱.۸ درصد از حرکت AB را اصلاح کند.
- محاسبه نقطه CD: طول حرکت CD برابر با طول حرکت AB خواهد بود. این یعنی CD باید به اندازه AB باشد. همچنین زمان حرکت از نقطه C به D باید تقریباً برابر با زمان حرکت از A به B باشد.
چگونه از الگوی ABCD در معاملات استفاده کنیم؟
تریدرها می‌توانند به دو روش از این الگو در معاملات خود استفاده کنند:
- ورود در نقطه C: یکی از روش‌های پرطرفدار در استفاده از الگوی ABCD، ورود به معامله در نزدیکی نقطه C است. در این روش، تریدرها انتظار دارند که پس از حرکت اصلاحی BC، قیمت به حرکت تکانشی CD بازگردد.
- ورود در نقطه D: اگر بخواهید صبورانه منتظر تکمیل الگو بمانید، می‌توانید نقطه D را برای ورود به پوزیشن شورت یا لانگ انتخاب کنید. در این حالت، پس از تکمیل الگو و اطمینان از جهت حرکت CD، یک پوزیشن مناسب اتخاذ کنید.
مزایای استفاده از الگوی ABCD
- ساده و قابل شناسایی: این الگو به دلیل ساختار ساده خود برای تازه‌کاران مناسب است و به راحتی در نمودارها شناسایی می‌شود.
- نقاط ورود و خروج دقیق: به کمک این الگو می‌توان نقاط دقیقی برای ورود و خروج تعیین کرد.
- قابلیت اطمینان بالا: نسبت‌های فیبوناچی در این الگو امکان تحلیل دقیق‌تری از بازار را فراهم می‌کند.
جمع‌بندی
الگوی ABCD، با ساختار ساده و نسبت‌های فیبوناچی، به تریدرها کمک می‌کند تا به راحتی نقاط مناسب ورود و خروج را در معاملات خود شناسایی کنند. این الگو یکی از ابزارهای ضروری برای هر تریدر است و با تمرین و دقت می‌تواند بخش قابل اعتمادی از استراتژی معاملاتی شما باشد. این مطلب توسط گروه مالی Eagle Economic برای کمک به معامله‌گران و توسعه مهارت‌های تحلیلی آن‌ها ارائه شده است.
