این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است تا شما را با مفاهیم کلیدی ICT (Inner Circle Trader) و نحوه استفاده عملی از آن‌ها در معاملات آشنا کند.
مقدمه‌ای بر مفاهیم ICT
یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در ICT، شناخت بلاک‌ها (Blocks) است. این ابزارهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و نقاط کلیدی ورود و خروج را شناسایی کنند. سه بلاک اصلی که در ICT بسیار پرکاربرد هستند، عبارت‌اند از:
- اردربلاک (Order Block)
- برکربلاک (Breaker Block)
- میتیگیشن بلاک (Mitigation Block)
چگونه از این مفاهیم استفاده کنیم؟
برای استفاده عملی از بلاک‌ها، مراحلی وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را توسعه دهید و بهبود بخشید. این مراحل عبارت‌اند از:
شناخت بلاک‌ها روی نمودار
ابتدا باید توانایی تشخیص این بلاک‌ها را روی نمودار به‌دست آورید. با مطالعه نمودار و مرور مثال‌های متعدد، می‌توانید تفاوت و کاربرد هر بلاک را بهتر درک کنید. شناخت صحیح این ابزارها اساس موفقیت در استفاده از مفاهیم ICT است.
ایجاد قوانین مشخص
برای تعیین دقیق بلاک‌ها، لازم است یک سری قوانین شخصی‌سازی‌شده ایجاد کنید. این قوانین می‌توانند شامل نحوه انتخاب کندل‌ها باشند. برای مثال:
- استفاده از کل کندل برای شناسایی بلاک.
- استفاده از بدنه کندل برای تعیین محدوده.
- تعریف شرایط خاص مانند زمان تشکیل بلاک یا ترکیب آن با حجم معاملات.
تلفیق ابزارها و تدوین استراتژی
پس از تسلط بر بلاک‌ها، می‌توانید آن‌ها را با مفاهیم دیگر ICT (مانند فِیر ولیو گپ‌ها یا لیکوئیدیتی) یا ابزارهای تکنیکال دیگر ترکیب کنید. این مرحله شامل طراحی ستاپ‌های ورود و خروج بر اساس رفتار بازار و شرایط خاص است.
بکتست (Backtest) استراتژی‌ها
قبل از به‌کارگیری هر استراتژی در معاملات واقعی، باید نتایج آن را از طریق بکتست بررسی کنید. با مرور داده‌های گذشته بازار، می‌توانید عملکرد استراتژی را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید.
ارزیابی و به‌کارگیری استراتژی
در صورتی که نتایج بکتست قابل قبول باشد، می‌توانید استراتژی را در معاملات واقعی به کار ببرید. بهتر است در ابتدا با سرمایه کوچک و مدیریت ریسک مناسب پیش بروید تا از کارایی استراتژی اطمینان حاصل کنید.
جمع‌بندی
مفاهیم ICT مانند بلاک‌ها، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار هستند، اما تنها زمانی موثر خواهند بود که به‌درستی شناسایی و با قوانین مشخص و استراتژی‌های شخصی‌سازی‌شده ترکیب شوند. با رعایت مراحل بالا، می‌توانید از این مفاهیم به‌عنوان پایه‌ای برای تدوین استراتژی‌های موفق معاملاتی استفاده کنید. گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic همواره در کنار شماست تا با ارائه آموزش‌های تخصصی، به بهبود عملکرد معاملاتی شما کمک کند.
