مقدمه
در سری آموزش‌های گروه مالی Eagle، برای اولین بار به بررسی تخصصی و تشریحی الگوهای هارمونیک و نقش آن‌ها در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات پرداخته‌ایم. در این آموزش، الگوی خرچنگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. این دیدگاه که معامله‌گران می‌توانند با تحلیل الگوهای قیمت و نسبت‌های فیبوناچی نقاط معکوس بالقوه را شناسایی کنند، از اصولی‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحلیل تکنیکال است.
الگوی خرچنگ (Crab)
الگوی خرچنگ یکی از کشفیات اسکات کارنی است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در میان معامله‌گران حرفه‌ای بسیار محبوب است. این الگو شامل چهار پایه اصلی X-A، A-B، B-C و C-D است که به کمک نسبت‌های فیبوناچی، نقاط معکوس بالقوه بازار را مشخص می‌کند.
ویژگی‌ها و ساختار الگوی خرچنگ
- پایه X-A:
حرکت اولیه و شدید قیمتی است که به‌عنوان مبنای اندازه‌گیری سایر پایه‌ها استفاده می‌شود. - پایه A-B:
در این بخش، اصلاحی در قیمت رخ می‌دهد که معمولاً بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از حرکت X-A بازمی‌گردد. - پایه B-C:
این حرکت اصلاحی دیگری است که در محدوده ۳۸.۲٪ تا ۸۸.۶٪ از پایه A-B اتفاق می‌افتد و مسیر حرکت را برای مرحله بعدی آماده می‌کند. - پایه C-D:
مهم‌ترین بخش این الگو، گسترش حرکت C-D است که معمولاً به ۱.۶۱۸ برابر حرکت X-A می‌رسد. این گسترش نشان‌دهنده منطقه معکوس بالقوه (PRZ) است که برای ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نسخه‌های صعودی و نزولی الگوی خرچنگ
- خرچنگ صعودی:
در نسخه صعودی، پایه X-A یک حرکت نزولی شدید دارد که با دو مرحله اصلاحی (A-B و B-C) دنبال می‌شود. حرکت نهایی C-D معمولاً به منطقه معکوس بالقوه ختم شده و نشان‌دهنده افزایش قیمت است. - خرچنگ نزولی:
در نسخه نزولی، پایه X-A یک حرکت صعودی است و پس از اصلاحات A-B و B-C، کاهش شدید قیمت در C-D به منطقه معکوس بالقوه ختم می‌شود.
کاربرد عملی الگوی خرچنگ در معاملات
- شناسایی نقاط ورود و خروج:
با توجه به نسبت‌های فیبوناچی، نقطه D به‌عنوان منطقه معکوس بالقوه مشخص می‌شود و معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های خود را در این ناحیه تنظیم کنند. - مدیریت ریسک:
معامله‌گران می‌توانند نقطه X را به‌عنوان محل تعیین حد ضرر انتخاب کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. - پیش‌بینی حرکات آینده بازار:
به دلیل دقت بالای این الگو در تعیین نقاط برگشت قیمت، از آن برای پیش‌بینی روند آینده بازار نیز استفاده می‌شود.
جمع‌بندی
الگوی خرچنگ به دلیل ساختار دقیق و استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه در بازارهای مالی است. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند با کاهش ریسک و افزایش دقت، بهترین نقاط ورود و خروج را انتخاب کنند.
این آموزش از سری آموزش‌های تخصصی گروه مالی Eagle است که با هدف ارتقای دانش معامله‌گری و افزایش مهارت در تحلیل تکنیکال ارائه شده است. برای دسترسی به آموزش‌های بیشتر، همراه ما باشید و مهارت‌های خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید.
