بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر بر اساس شاخص Fear & Greed در وضعیت Extreme Greed قرار دارد، که عدد ۸۰ را نشان می‌دهد. این شاخص، یک ابزار سنجش احساسات بازار است و با استفاده از عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، نوسانات، رسانه‌های اجتماعی، و ترندهای گوگل تنظیم می‌شود. سطح فعلی شاخص، حاکی از هیجان و طمع بسیار بالای سرمایه‌گذاران است، که معمولاً در چنین شرایطی احتمال اصلاح قیمت یا دست‌کم کاهش سرعت رشد وجود دارد.
در تحلیل وضعیت فعلی بیت‌کوین، باید به این نکته توجه داشت که در بازار معاملات آتی CME، قیمت بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده، اما در بازار نقدی به سقف ۹۹,۵۰۰ دلار نزدیک شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای در بازار مشتقات چشم‌انداز صعودی‌تری دارند و احتمال شکست این مقاومت تاریخی را در آینده نزدیک محتمل می‌دانند. با این حال، عدم موفقیت در عبور از این سطح روانی و مهم، می‌تواند به ورود موجی از فشار فروش منجر شود، به‌ویژه با توجه به سطح بالای طمع که معمولاً یک سیگنال معکوس برای بازار است.
از لحاظ سنتیمنت کلی، وضعیت Extreme Greed معمولاً به دو شکل می‌تواند عمل کند:
- ادامه حرکت صعودی با حجم بالا: اگر جریان ورودی نقدینگی ادامه داشته باشد و سطح مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌طور کامل شکسته شود، بیت‌کوین می‌تواند وارد یک فاز صعودی شدید شود.
- اصلاح قیمتی و کاهش احساسات مثبت: شکست در عبور از سقف تاریخی یا اخبار منفی غیرمنتظره می‌تواند منجر به اصلاح قیمتی شود و شاخص طمع را به سطوح پایین‌تر کاهش دهد.
همچنین، باید به ارتباط بازارهای مشتقات (مانند CME) و بازار نقدی توجه کرد، چرا که اختلاف قیمت در این دو بازار می‌تواند نشانگر ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) باشد. برای معامله‌گران حرفه‌ای، این شرایط یک بازی حساس بین مدیریت ریسک و فرصت‌طلبی ایجاد می‌کند.
این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است. ما با بهره‌گیری از تجربه و داده‌های تخصصی، تلاش داریم دیدگاه‌های دقیق و عملی را برای معامله‌گران فراهم کنیم. برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر، به وب‌سایت ما مراجعه کنید.
